Resumen corto:
El Fondo Security Pantheon reduce capital en USD 700,284.72 y distribuye un dividendo definitivo de USD 211,372, con pagos en enero 2026, afectando cuotas Serie A y D.
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INVERSIONES: SEeCurity de=BICE
Santiago, 14 de enero de 2026
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHOESENCIAL>
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED, RUN: 10112-5
REF.: COMUNICA PAGO DE DISMINUCION DE CAPITAL Y DIVIDENDO DEFINITIVO
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Pantheon Secondary Opportunity Fully Funded (en adelante el Fondo), el pago de una disminución de capital y un dividendo definitivo, según el siguiente detalle:
A. Disminución de Capital
l. – De acuerdo con lo establecido en la Título X. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha martes 20 de enero de 2026, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de USD 700.284,72, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
. . Valor por cada cuota Serie Monto USD por Serie (factor de reparto) SERIE A 115.338,21 0,092019172 SERIE D 584.946,51 0,093899869
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el lunes 19 de enero de 2026.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Winv_security – www.inversionessecurity.cl y
B.
INVERSIONES Security de =BICE
Pago de Dividendo Definitivo . También, en la misma fecha, de acuerdo con lo establecido en el Título IX, número CINCO numeral 5.1 del Reglamento Interno del Fondo se distribuirá un dividendo definitivo por la cantidad de USD 211.372, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondientes al ejercicio 2024 y 2025, según siguiente detalle: . El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
. . Valor por cada cuota Serie Monto USD por Serie (factor de reparto) SERIE A 34.813,37 0,027774815 SERIE D 176.558,63 0,028342476 . El pago de la disminución de Capital y dividendo definitivo se efectuará a aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
Finalmente, el pago se efectuará por transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Minv_security – www.inversionessecurity.cl y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=334a592c625ce83b03d5cdf8a9eed3b7VFdwQmVVNXFRWGhOUkVGNVQxUm5ORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1768408201
