Resumen corto:
El 16/12/2025, Fondo Security Deuda Habitacional reducirá su capital en CLP 2.676.678.951 y pagará dividendos provisorios de CLP 1.287.321.049, con pagos a inscritos en el registro a partir del 10/12/2025.
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INVERSIONES security de=BICE Santiago, 10 de diciembre de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO
REF.: COMUNICA PAGO DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y DIVIDENDOS PROVISORIOS
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de valores, por la presente Administradora General de Fondos Security S.A., debidamente facultada al efecto, informa como hecho esencial del Fondo de Inversión Security Deuda Habitacional con Subsidio (en adelante el Fondo, lo siguiente:
A. Disminución de Capital
Il. – De acuerdo con lo establecido en la Título XI. número DOS. numeral 2.1 del Reglamento Interno del Fondo, con fecha 16 de diciembre de 2025, se realizará una disminución de capital en una sola parcialidad por un monto total de $2.676.678.951, a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de Fondo.
2. El valor para pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente: Serie Monto CLP por Serie valor por cada cuota (factor de reparto) SERIE A $183.044.821 1.163,252885178 SERIE S $74.629.575 1.235,540687380 SERIE FO $326.200.713 1.186,115400559 SERIE FP $1.467.934.701 1.202,379556836 SERIE UH $624.869.141 1.191,855739594
3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la disminución de capital, es decir, el lunes 15 de diciembre de 2025.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Winv_security – www.inversionessecurity.cl
B. Pago de Dividendo Provisorio
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l. También en la misma fecha, de acuerdo con lo establecido en el Título X, número
CINCO del Reglamento Interno del Fondo se pagará un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $1.287.321.049 pesos chilenos, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos correspondiente al ejercicio de 2025, el pago de este dividendo provisorio se efectuará según siguiente detalle:
Valor por cada cuota Serie Monto CLP por Serie (factor de reparto) SERIE A $88.033.513 559,454440886 SERIE S $35.892.322 594,220511045 SERIE FO $156.882.858 570,449930186 SERIE FP $705.988.008 578,272008702 SERIE UH $300.524.348 573,210686126
2. El pago de la Disminución de Capital y dividendo provisorio se efectuará a aquellos
Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuarse el pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
3. Finalmente, el pago se efectuará con transferencia bancaria, conforme a las instrucciones que hubieren otorgado los Aportantes.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – (Winv_security – www,.inversionessecurity.cl
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